貴陽永青儀電科技有限公司增資（國務院國資委監(jiān)測編號：G62021GZ1000001)
增資信息披露確認表
一、增資方基本情況
名稱 | 貴陽永青儀電科技有限公司 | |||||||||||
基本情況 | 住所 | 貴州省貴陽市白云區(qū)白云北路249號 | ||||||||||
法定代表人 | 楊正權 | 成立日期 | 2009年09月11日 | |||||||||
注冊資本 | 10000萬元 | 實收資本 | 10000萬元 | |||||||||
類型 | 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資） | 所屬行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | |||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915201007096164190 | 經營規(guī)模 | □大 ■中 □小 | |||||||||
經營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（生產、銷售：儀器儀表，計算機外部設備，高、低壓電氣成套設備，工業(yè)控制設備；無線信息終端產品；銷售：民用電器，日用百貨，化妝品；成套檢測調試服務；電力承裝承試；儀表及工業(yè)控制設計服務；計算機制圖設計服務；倉儲服務（不含危險品儲存）；貨物及技術進出口。涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營） | |||||||||||
職工人數 | 1169人（截至2020年6月30日在崗367人，不在崗97人，離退休705人） | 是否含有國有劃撥土地 |
□是 ■否 | |||||||||
職工是否參與增資 | ■是 □否 | |||||||||||
前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||
貴陽市工商產業(yè)投資集團有限公司 | 100% | |||||||||||
內部決策 情 況 | □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ■其他： | |||||||||||
增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | □A、國務院國資委監(jiān)管 □B、中央其他部委監(jiān)管 □C、省級國資委監(jiān)管 □D、省級其他部門監(jiān)管 ■E、市級國資委監(jiān)管 □F、市級其他部門監(jiān)管 □G、其他監(jiān)管 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 貴陽產業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520100MA6HY5F83R | |||||||||||
批準單位名稱 | 貴陽產業(yè)發(fā)展控股集團有限公司 | |||||||||||
批準單位內部決策文件 | □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ■其他：批復
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主要財務指標 （單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||||||||||
年度 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | ||||||
2017年 | 21177.12 | 1335.43 | 1121.01 | 42101.59 | 23413.01 | 18688.59 | ||||||
2018年 | 22881.20 | 1116.49 | 924.56 | 44581.68 | 24563.77 | 20017.91 | ||||||
2019年 | 25638.50 | 1444.61 | 1065.82 | 47551.31 | 25500.41 | 22050.90 | ||||||
最近一期財務數據（未經審計） | ||||||||||||
2020年12月31日 | 營業(yè) | 利潤 | 凈利潤 | 資產 | 負債 | 所有者 | ||||||
37689.48 | 3587.41 | 2992.68 | 40313.21 | 22410.64 | 17902.58 | |||||||
增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額不低于12250萬元。（其中：投資者募集資金合計不低于9250萬元，員工持股平臺募集資金不低于3000萬元）具體金額視募集情況及增資企業(yè)現有所有者權益價值確定 | 信息發(fā)布期限 | 2021年2月1日 —— 2021年3月31日 | ||||||||
募集資金用途 | 混改后公司將站在新的歷史起點，對標行業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，以持續(xù)技術創(chuàng)新和優(yōu)化產業(yè)布局為主線，通過數智化為企業(yè)運營發(fā)展賦能，鍛造專業(yè)化、職業(yè)化的企業(yè)團隊，圍繞“創(chuàng)新引領、團隊建設、數智賦能”三個板塊，搶抓機遇、科學謀劃，募集資金主要用于加大對技術研發(fā)、數智化工廠打造、兩化融合、精益改善、綜合保障等方面的投入，充分提升貴陽永青公司在行業(yè)中的競爭力，努力實現“一年混改、三年上市、五年營收超10億”的戰(zhàn)略發(fā)展目標。 | |||||||||||
增資方案主要內容 | 貴陽永青儀電科技有限公司作為一家以非道路機械電氣控制系統(tǒng)、智能配電及自動化控制系統(tǒng)為主導產品，集研發(fā)、制造、銷售、服務為一體的國有高新技術企業(yè)，在行業(yè)內已占據了重要的市場地位。但立足于全國非道路機械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動化智能控制領域，與同行業(yè)大型企業(yè)相比，貴陽永青儀電科技有限公司在規(guī)模、融資、科技、人才與品牌搭建方面不占優(yōu)勢，創(chuàng)新能力相對不足，在充分市場競爭環(huán)境中受到極大制約。鑒于上述情況，必須大力實施混合所有制改革，利用資本市場充實公司資本金，優(yōu)化公司治理結構，推進公司轉型升級，加強骨干員工激勵，加快新產品、新技術的創(chuàng)新研發(fā)與市場拓展，不斷提升公司核心競爭力，做大、做強、做優(yōu)，力爭成為貴州在資本市場上第一家非道路機械電氣控制系統(tǒng)和智能配電及自動化控制領域的上市企業(yè)，進而實現國有資產保值增值。根據國家發(fā)改委關于組織實施國有企業(yè)混合所有制改革第四批試點有關工作的文件精神，貴陽永青儀電科技有限公司被確定為第四批混改試點企業(yè)，擬采用增資擴股方式進行本次混改并同步開展骨干員工持股。 | |||||||||||
增資后企業(yè)股權結構 | 增資后新公司股權結構為：原股東（貴陽市工商產業(yè)投資集團有限公司）持股比例≧51%；投資者（3-6家）總體持股比例≦37%（4%≦單一投資者股權比例≦15%）；員工持股平臺總體≦12%（單一員工個人股權比例≦1%）。 | |||||||||||
其他披露的事項 | 1、本次募集資金后，新公司注冊資本將由10000萬元暫增至25000萬元。 2、永青公司為貴陽市工商產業(yè)投資集團的全資下屬企業(yè)，系100%的國有法人獨資公司，實際控制人為市國資委。本次混改后的企業(yè)將設置為國有控股公司，在國有股權具有控股地位的前提下，推動股權資本性質多元化，引入投資者，同步實施員工持股，促進快速融入現代市場，實現產業(yè)鏈、價值鏈協(xié)同發(fā)展和轉型升級；同時需要依照《公司法》《證券法》的有關規(guī)定，重點考慮在本次混改后使永青公司符合上市審核要求，推進上市工作。 3、圍繞以上工作目標，本次混改按照《員工持股試點意見》之“二、試點企業(yè)條件”之第（二）項條件的規(guī)定，建立股權結構合理的混合所有制企業(yè)；并同步開展員工持股，員工持股比例總額不超過12%，員工單人持股比例不超過1%。 4、按2021年6月30日初步測算，本次混改所涉及離退休非統(tǒng)籌、工傷職業(yè)病等職工改制成本按相關標準初步測算總計約7600萬元（具體以實際測算為準），從凈資產中予以剝離。增資價格將以永青公司2020年12月31日為基準日的評估報告減去本次因混合所有制改革實施而需要計提或預留的上述費用為參考價，通過與投資者進行市場化商業(yè)談判來決定，員工持股平臺與投資者同股同價。 5、混改后企業(yè)按照《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》相關規(guī)定設立黨的組織。充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)重大決策中把方向、管大局、保落實的領導核心和政治核心作用。 | |||||||||||
二、增資條件與投資方資格條件
本公告為要約邀請， 以下條件為增資企業(yè)征集投資方的意向需求，最終條件由增資企業(yè)與投資方談判確定。
保證金設定 | 交納保證金 | ■是 □否 |
保證金金額 | 600萬元整 | |
交納時間 （以到達產權交易機構指定賬戶時間為準） | 本公告截止期前交納 | |
交納方式 | 移動POS交款（針對個人）、轉賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票（不可背書轉讓并在有效期內）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準。 | |
保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據后三個工作日之內原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |
特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 意向投資方享有以下權利： （1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； （3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向投資方負有如下義務： （1）遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 | |
擬征集新投資方數量 | 3-6家 | |
投資方 資格條件 | （一） 企業(yè)條件 1. 投資者應為在境內依法設立且有效存續(xù)的公司法人或有限合伙企業(yè)（不接受兩家或兩家以上聯合投資）。 2. 投資者至少成立滿一年，提供以下資料： （1）經審計的三年財務報表（成立不足三年的，則提供自成立年份至投資者登記階段提交材料時的財務報表）； （2）控股股東情況說明； （3）實際控制人情況說明； （4）所投資企業(yè)的名單。 由投資者提供相關證明文件，并對所提供材料的真實性負責。 3. 投資者及其控股股東和實際控制人應當具備良好的財務狀況和商業(yè)信譽，提供以下資料： （1）最近36個月內未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾； （2）法定代表人、董事、監(jiān)事和高級管理人員無犯罪記錄、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的書面承諾； （3）最近36個月內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近12個月未受到證券交易所公開譴責的書面承諾； （4）未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的書面承諾； （5）能積極維護職工隊伍穩(wěn)定，且最近36個月內未出現過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。 由投資者自行提供書面承諾文件，并對所提供材料的真實性負責。 （二） 限制條件 1. 投資者自持有公司股權后的三年以內不得直接或間接轉讓，且不改變貴陽永青公司非道路機械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動化控制領域等業(yè)務為主營業(yè)務的狀況。 由投資者自行提供書面承諾。 （三） 出資條件 1. 投資者本次出資資金來源合法，并需一次性以現金方式出資支付全額出資價款。 | |
增資方式 | ■貨幣出資 □非貨幣出資 | |
三、信息發(fā)布要求
信息發(fā)布方式 | ■A.公開方式 □B.定向方式，批準機構： |
信息發(fā)布期 | 40 個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） |
信息發(fā)布期滿后， 如未征集到 意向投資方 | □A.信息發(fā)布終結。 ■B.延長信息發(fā)布： 不變更條件，按照 10 個工作日為一個周期延長， ■直至征集到意向投資方 □最多延長 個周期（兩選其一）。 □C.變更內容,重新申請信息發(fā)布。 |
四、遴選方式及其他要求
遴選方式 | □A.網絡競價 □B.競爭性談判 ■C.綜合評議 □D.其他: |
遴選標準
| 如果征集到合格意向投資方，采用綜合評議的方式確定增資事項，以標的企業(yè)經備案的資產評估結果為基礎，結合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。
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